出資総額
2026年3月30日現在
本投資法人の出資総額、発行可能投資口の総口数及び発行済投資口総口数は、以下のとおりです。
| 出資総額 | 129,544,859 千円 |
|---|---|
| 本投資法人が発行することができる投資口 | 16,000,000 口 |
| 発行済投資口総数 | 1,830,330 口 |
なお、本投資法人の設立以降の出資総額及び発行済投資口総数の異動は以下のとおりです。
| 年月日 | 摘要 | 出資総額（百万円） | 発行済投資口総数（口） | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 増加額 | 残高 | 増加口数 | 残高 | ||
| 2010年9月8日 | 私募設立 | 100 | 100 | 200 | 200 |
| 2014年1月17日 | 投資口分割 | - | 100 | 200 | 400 |
| 2014年4月23日 | 公募増資 | 35,066 | 35,166 | 144,200 | 144,600 |
| 2014年5月23日 | 第三者割当 | 1,753 | 36,919 | 7,210 | 151,810 |
| 2015年2月10日 | 公募増資 | 46,137 | 83,057 | 145,000 | 296,810 |
| 2015年3月10日 | 第三者割当 | 2,306 | 85,364 | 7,250 | 304,060 |
| 2015年7月1日 | 公募増資 | 22,911 | 108,276 | 84,000 | 388,060 |
| 2015年7月28日 | 第三者割当 | 1,009 | 109,285 | 3,700 | 391,760 |
| 2018年7月2日 | 公募増資 | 16,409 | 125,695 | 55,400 | 447,160 |
| 2018年7月24日 | 第三者割当 | 820 | 126,515 | 2,770 | 449,930 |
| 2024年12月30日 | 自己投資口消却 | (2,499) | 124,015 | (7,835) | 442,095 |
| 2025年1月1日 | 投資口分割 | - | 124,015 | 1,326,285 | 1,768,380 |
| 2026年3月3日 | 公募増資 | 5,265 | 129,281 | 59,000 | 1,827,380 |
| 2026年3月26日 | 第三者割当 | 263 | 129,544 | 2,950 | 1,830,330 |
| （注1） | 1口当たり発行価格500,000円で本投資法人を設立しました。 |
|---|---|
| （注2） | 2014年1月17日を効力発生日として投資口1口につき2口の割合による投資口の分割をしています。 |
| （注3） | 2025年1月1日を効力発生日として投資口1口につき4口の割合による投資口の分割をしています。 |
主要な投資主
2026年6月30日現在
本投資法人の主要な投資主は、以下の通りです。
| 名 称 | 所有投資口数 （口） |
発行済投資口 総口数に対する 所有投資口数の比率 （%） |
|---|---|---|
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 423,966 | 23.16% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 320,255 | 17.50% |
| 野村信託銀行株式会社（投信口） | 106,566 | 5.82% |
| ＳＢＩホールディングス株式会社 | 64,200 | 3.51% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 28,027 | 1.53% |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 24,470 | 1.34% |
| 日本証券金融株式会社 | 24,163 | 1.32% |
| JPモルガン証券株式会社 | 20,801 | 1.14% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 20,187 | 1.10% |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口4） | 17,893 | 0.98% |