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借入金

2017年4月24日現在

借入先 残高
(百万円)
利率 固定・変動 借入日 返済期限
(注3)
摘要
株式会社三菱東京UFJ銀行
三菱UFJ信託銀行株式会社
株式会社三井住友銀行
株式会社りそな銀行
7,000 0.80448% 固定 2014年4月24日 2018年4月24日 無担保
無保証
株式会社三菱東京UFJ銀行 1,070 0.91443% 固定 2014年4月24日 2019年4月24日 無担保
無保証
株式会社三菱東京UFJ銀行 3,700 0.236%
(注4)
変動
(実質固定)
(注4)
2014年12月19日 2017年8月21日 無担保
無保証
株式会社三菱東京UFJ銀行 5,700 0.221%
(注4)
変動
(実質固定)
(注4)
2015年1月8日 2018年8月20日 無担保
無保証
株式会社みずほ銀行
三菱UFJ信託銀行株式会社
株式会社三井住友銀行
株式会社りそな銀行
三井住友信託銀行株式会社
6,500 0.236%
(注4)
変動
(実質固定)
(注4)
2015年2月12日 2017年8月21日 無担保
無保証
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社りそな銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社新生銀行
みずほ信託銀行株式会社
5,100 0.221%
(注4)
変動
(実質固定)
(注4)
2015年2月12日 2018年8月20日 無担保
無保証
株式会社三菱東京UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
三菱UFJ信託銀行株式会社
株式会社りそな銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社新生銀行
みずほ信託銀行株式会社
6,000 0.85306% 固定 2015年2月12日 2020年2月20日 無担保
無保証
株式会社三菱東京UFJ銀行 500 1.23580% 固定 2015年2月12日 2023年2月20日 無担保
無保証
株式会社三菱東京UFJ銀行 3,500 0.84355% 固定 2015年3月12日 2020年2月20日 無担保
無保証
株式会社三菱東京UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
三菱UFJ信託銀行株式会社
株式会社三井住友銀行
株式会社りそな銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社新生銀行
みずほ信託銀行株式会社
株式会社あおぞら銀行
野村信託銀行株式会社
9,900 0.51040%
(注4)
変動
(実質固定)
(注4)
2015年4月24日 2019年4月24日 無担保
無保証
株式会社三菱東京UFJ銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社りそな銀行
三井住友信託銀行株式会社
2,500 0.44375%
(注4)
変動
(実質固定)
(注4)
2015年7月2日 2018年4月24日 無担保
無保証
株式会社三菱東京UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
三菱UFJ信託銀行株式会社
株式会社三井住友銀行
株式会社りそな銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社新生銀行
みずほ信託銀行株式会社
11,000 0.54175%
(注4)
変動
(実質固定)
(注4)
2015年7月2日 2019年7月22日 無担保
無保証
株式会社三菱東京UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
三菱UFJ信託銀行株式会社
株式会社三井住友銀行
株式会社りそな銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社新生銀行
みずほ信託銀行株式会社
11,000 0.65425%
(注4)
変動
(実質固定)
(注4)
2015年7月2日 2020年7月21日 無担保
無保証
株式会社三菱東京 UFJ 銀行
株式会社みずほ銀行
三菱 UFJ 信託銀行株式会社
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社日本政策投資銀行
8,500 0.3625%
(注4)
変動
(実質固定)
(注4)
2016年4月25日 2021年4月20日 無担保
無保証
株式会社三菱東京UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
三菱UFJ信託銀行株式会社
株式会社りそな銀行
株式会社新生銀行
みずほ信託銀行株式会社
10,000 0.3771%
(注4)
変動
(実質固定)
(注4)
2016年8月22日 2021年8月20日 無担保
無保証
株式会社三菱東京UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
三菱UFJ信託銀行株式会社
株式会社三井住友銀行
株式会社りそな銀行
5,600 0.4758%
(注4)
変動
(実質固定)
(注4)
2017年4月24日 2023年4月20日 無担保
無保証
株式会社三菱東京UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
三菱UFJ信託銀行株式会社
株式会社りそな銀行
3,400 0.5600%
(注4)
変動
(実質固定)
(注4)
2017年4月24日 2024年4月22日 無担保
無保証
株式会社三菱東京UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
三菱UFJ信託銀行株式会社
株式会社りそな銀行
2,600 0.7023%
(注4)
変動
(実質固定)
(注4)
2017年4月24日 2025年4月21日 無担保
無保証
(注1) 基準金利は、全銀協1か月日本円TIBORとなります。全銀協TIBORについては、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のウェブサイト(http://www.jbatibor.or.jp/)でご確認ください。
(注2) 返済期日までの間に、本投資法人が事前に書面で通知する等、一定の条件が成就した場合、本投資法人は、借入金の一部又は全部を期限前返済することができます。
(注3) 返済期日は、同日が営業日でない場合は翌営業日とします。
(注4) 本借入は変動金利での借入れですが、金利スワップ契約の締結により、調達金利が実質的に上記金利で固定化されています。

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